Fundos | ANBIMA Data

classe

FUNTERRA MULT FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.622.789/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,84

17/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FUNTERRA MULT FI

26.622.789/0001-06

FIF

BANCO SANTANDER

********

FUNTERRA MULT FI

26.622.789/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/05/2018	R$ 0,00	R$ 10,839569	R$ 0,00	R$ 40.164.749,69	1
16/05/2018	R$ 40.160.594,20	R$ 10,838447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 40.150.910,75	R$ 10,835834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 40.156.757,70	R$ 10,837412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 40.176.052,13	R$ 10,842619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 40.183.962,42	R$ 10,844754	R$ 0,00	R$ 8.033,92	1
09/05/2018	R$ 40.161.294,82	R$ 10,836470	R$ 0,00	R$ 206.654,67	1
08/05/2018	R$ 40.389.453,49	R$ 10,842242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 40.414.680,31	R$ 10,849014	R$ 0,00	R$ 29.270,29	1
04/05/2018	R$ 40.454.931,16	R$ 10,851960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 40.448.634,00	R$ 10,850270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 40.452.846,85	R$ 10,851401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 40.474.450,87	R$ 10,857196	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
27/04/2018	R$ 50.495.200,97	R$ 10,861659	R$ 0,00	R$ 53.260,24	1
26/04/2018	R$ 50.497.859,87	R$ 10,850786	R$ 0,00	R$ 1.205.092,41	1
25/04/2018	R$ 51.657.790,02	R$ 10,841308	R$ 10.000.000,00	R$ 12.550,70	1
24/04/2018	R$ 41.683.203,33	R$ 10,844655	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
23/04/2018	R$ 51.677.716,40	R$ 10,843503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 51.709.000,26	R$ 10,850067	R$ 0,00	R$ 17.091,89	1
19/04/2018	R$ 51.693.740,81	R$ 10,843281	R$ 0,00	R$ 183.321,57	1
18/04/2018	R$ 51.886.415,85	R$ 10,845236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 51.864.193,63	R$ 10,840592	R$ 0,00	R$ 327.030,34	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.