Fundos | ANBIMA Data

classe

TXAI MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.581.078/0001-66

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,70

25/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,95%

Estruturação da classe

TXAI MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

28.581.078/0001-66

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT

TXAI MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

28.581.078/0001-66

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 12/05/2025, 12h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/09/2024	R$ 0,00	R$ 1,699835	R$ 0,00	R$ 143.553.757,86	0
24/09/2024	R$ 143.667.530,31	R$ 1,701182	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/09/2024	R$ 143.543.705,12	R$ 1,699716	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/09/2024	R$ 143.514.079,71	R$ 1,699365	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/09/2024	R$ 143.593.108,92	R$ 1,700301	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/09/2024	R$ 143.437.687,47	R$ 1,698461	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/09/2024	R$ 143.496.299,37	R$ 1,699155	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/09/2024	R$ 143.483.162,22	R$ 1,698999	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/09/2024	R$ 143.471.627,22	R$ 1,698863	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/09/2024	R$ 143.105.112,10	R$ 1,694523	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2024	R$ 142.912.693,71	R$ 1,692244	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2024	R$ 142.851.541,41	R$ 1,691520	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2024	R$ 142.591.183,25	R$ 1,688437	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2024	R$ 142.618.120,10	R$ 1,688756	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2024	R$ 142.614.335,67	R$ 1,688711	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2024	R$ 142.564.593,89	R$ 1,688122	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2024	R$ 142.303.555,32	R$ 1,685031	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2024	R$ 142.503.688,98	R$ 1,687401	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2024	R$ 142.424.412,42	R$ 1,686463	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2024	R$ 142.302.268,11	R$ 1,685016	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/08/2024	R$ 142.410.478,15	R$ 1,686298	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/08/2024	R$ 142.504.250,21	R$ 1,687408	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.