Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 56,58
16/07/2019
R$ 0,00
1
Dias
0
-46,04%
Fundo/Casca
BLUDENZ FC FI MULT CRÉD PRIV IE
28.580.760/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
BLUDENZ FC FI MULT CRÉD PRIV IE
28.580.760/0001-34
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2019 | R$ 0,00 | R$ 56,576060 | R$ 0,00 | R$ 5.570.198,52 | 0 |
| 15/07/2019 | R$ 5.662.458,89 | R$ 56,581971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2019 | R$ 5.661.361,52 | R$ 56,571005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2019 | R$ 5.660.816,25 | R$ 56,565557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2019 | R$ 5.660.297,81 | R$ 56,560376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2019 | R$ 5.654.708,94 | R$ 56,504530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2019 | R$ 5.653.527,08 | R$ 56,492720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2019 | R$ 5.649.910,82 | R$ 56,456585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2019 | R$ 5.648.410,28 | R$ 56,441590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2019 | R$ 5.643.501,23 | R$ 56,392537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2019 | R$ 5.640.123,44 | R$ 56,358784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2019 | R$ 5.642.869,59 | R$ 56,386225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2019 | R$ 5.640.388,18 | R$ 56,361430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2019 | R$ 5.636.161,98 | R$ 56,319200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2019 | R$ 5.633.737,90 | R$ 56,294977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2019 | R$ 5.632.436,49 | R$ 56,281973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2019 | R$ 5.634.539,30 | R$ 56,302985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2019 | R$ 5.633.945,47 | R$ 56,297051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2019 | R$ 5.627.109,00 | R$ 56,228738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2019 | R$ 5.623.289,21 | R$ 56,190569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2019 | R$ 5.621.327,21 | R$ 56,170964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2019 | R$ 5.622.508,67 | R$ 56,182769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |