Patrimônio líquido
R$ 91.059.649,27
classe
R$ 91.059.649,27
R$ 18,36
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
13,95%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MILOS FIF CIC MULTI CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.075.138/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MILOS FIF CIC MULTI CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.075.138/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 91.059.649,27 | R$ 18,360133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 90.810.294,60 | R$ 18,309856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 90.875.284,17 | R$ 18,322959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 90.768.710,69 | R$ 18,301471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 90.809.343,39 | R$ 18,309664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 90.768.188,07 | R$ 18,301366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 90.718.374,15 | R$ 18,291322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 90.840.643,36 | R$ 18,315975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 90.949.299,48 | R$ 18,337883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 90.811.803,19 | R$ 18,310160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 90.991.990,79 | R$ 18,346491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 90.929.799,98 | R$ 18,333951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 90.789.651,51 | R$ 18,305694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 90.469.419,27 | R$ 18,241126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 90.268.023,04 | R$ 18,200519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 89.835.655,25 | R$ 18,113342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 90.194.490,72 | R$ 18,185693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 90.121.055,55 | R$ 18,170886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 89.965.619,49 | R$ 18,139546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 89.845.937,39 | R$ 18,115415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 89.982.698,59 | R$ 18,142990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 90.009.816,16 | R$ 18,148457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |