Fundos | ANBIMA Data

classe

BB PARANÁ III FI RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.590.993/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

29/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,77%

Estruturação da classe

BB PARANÁ III FI RENDA FIXA

27.590.993/0001-55

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB PARANÁ III FI RENDA FIXA

27.590.993/0001-55

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/04/2021	R$ 0,00	R$ 1,161153	R$ 0,00	R$ 214.408.253,85	0
28/04/2021	R$ 214.402.894,90	R$ 1,161124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 214.378.521,98	R$ 1,160992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 214.357.366,19	R$ 1,160877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 214.337.192,63	R$ 1,160768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 214.322.854,32	R$ 1,160690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 214.304.358,13	R$ 1,160590	R$ 160.942,08	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 214.122.087,46	R$ 1,160475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 214.103.893,79	R$ 1,160376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 214.088.911,40	R$ 1,160295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 214.070.855,52	R$ 1,160197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 214.055.062,68	R$ 1,160111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 214.038.805,86	R$ 1,160023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 214.022.185,55	R$ 1,159933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 214.002.442,53	R$ 1,159826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 213.986.923,23	R$ 1,159742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 213.969.076,42	R$ 1,159645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 213.952.773,81	R$ 1,159557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 213.934.027,78	R$ 1,159455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 213.911.660,79	R$ 1,159334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 213.886.960,28	R$ 1,159200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 213.867.410,86	R$ 1,159094	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.