Fundos | ANBIMA Data

classe

PRIMAVILLA II CRED PRIV MULT FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.280.991/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,61

18/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,45%

Estruturação da classe

PRIMAVILLA II CRED PRIV MULT FICFI

28.280.991/0001-22

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

PRIMAVILLA II CRED PRIV MULT FICFI

28.280.991/0001-22

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/11/2019	R$ 0,00	R$ 2,614556	R$ 0,00	R$ 344.534,99	0
14/11/2019	R$ 347.227,18	R$ 2,634986	R$ 0,00	R$ 903.811,05	1
13/11/2019	R$ 1.250.860,81	R$ 2,634612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 1.250.704,81	R$ 2,634278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2019	R$ 1.250.543,13	R$ 2,633937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2019	R$ 1.250.392,54	R$ 2,633620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2019	R$ 1.250.479,54	R$ 2,633803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2019	R$ 1.250.317,51	R$ 2,633462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2019	R$ 1.250.152,03	R$ 2,633113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2019	R$ 1.249.990,81	R$ 2,632774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 1.249.841,77	R$ 2,632460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 1.249.691,64	R$ 2,632144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 1.249.533,23	R$ 2,631810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 1.249.350,02	R$ 2,631424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 1.249.173,33	R$ 2,631052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 1.249.032,93	R$ 2,630756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 1.248.855,76	R$ 2,630383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 1.248.662,31	R$ 2,629976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 1.248.470,78	R$ 2,629572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 1.248.302,83	R$ 2,629219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 1.248.109,69	R$ 2,628812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 1.247.917,01	R$ 2,628406	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.