Patrimônio líquido
R$ 8.223.176,30
classe
R$ 8.223.176,30
R$ 1,85
23/07/2026
-
2
Dias úteis
1
8,76%
Fundo/Casca
ORI CAPITAL II MÁSTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
28.788.379/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ORI CAPITAL LTDA.
Classe
ORI CAPITAL II MÁSTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
28.788.379/0001-65
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 24/07/2026, 18h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 8.223.176,30 | R$ 1,846929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.352.930,26 | R$ 1,876072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 8.207.233,54 | R$ 1,843348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 8.270.128,10 | R$ 1,857474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 8.344.022,52 | R$ 1,874071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 8.353.223,06 | R$ 1,876138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 8.491.771,86 | R$ 1,907256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 8.529.756,91 | R$ 1,915787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 8.442.992,70 | R$ 1,896300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 8.536.852,71 | R$ 1,917381 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 8.290.086,41 | R$ 1,858474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 8.127.748,09 | R$ 1,822081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 8.214.237,82 | R$ 1,841470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 8.265.724,52 | R$ 1,853012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 8.310.248,22 | R$ 1,862994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 8.275.989,40 | R$ 1,855314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 8.161.218,10 | R$ 1,829584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 8.190.525,98 | R$ 1,836154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 8.275.274,74 | R$ 1,855153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 8.275.172,51 | R$ 1,855130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 8.168.605,36 | R$ 1,831240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 8.133.889,14 | R$ 1,823457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |