Patrimônio líquido
R$ 7.824.389,55
classe
R$ 7.824.389,55
R$ 1,39
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
21
-0,79%
Fundo/Casca
ORI CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.788.359/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ORI CAPITAL LTDA.
Classe
ORI CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.788.359/0001-94
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.824.389,55 | R$ 1,386731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/08/2026 | R$ 7.886.649,11 | R$ 1,397765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 7.773.690,86 | R$ 1,377745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 7.797.961,15 | R$ 1,382047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 7.837.881,28 | R$ 1,389122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 7.839.448,95 | R$ 1,389400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 7.895.038,40 | R$ 1,399252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 7.913.697,95 | R$ 1,402559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 8.073.732,81 | R$ 1,430922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 8.211.481,55 | R$ 1,455336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 8.304.937,89 | R$ 1,471899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 8.442.538,41 | R$ 1,496286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 8.473.775,61 | R$ 1,501823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 8.389.558,03 | R$ 1,486896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 8.349.226,24 | R$ 1,479748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 8.326.201,61 | R$ 1,475668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 8.173.029,68 | R$ 1,448521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 8.313.103,45 | R$ 1,473346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 8.228.297,04 | R$ 1,458316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 8.130.102,63 | R$ 1,440913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 8.254.976,19 | R$ 1,463044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/07/2026 | R$ 8.385.456,94 | R$ 1,486170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |