Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,23
02/07/2025
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
0
7,37%
Fundo/Casca
CSHG AUXANO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28.296.494/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG AUXANO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28.296.494/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2025, 12h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 4,233214 | R$ 0,00 | R$ 1.951.676,47 | 0 |
| 01/07/2025 | R$ 1.965.119,15 | R$ 4,262371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.964.551,29 | R$ 4,261139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 1.964.007,53 | R$ 4,259960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 1.963.427,90 | R$ 4,258703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 1.962.946,29 | R$ 4,257658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 1.962.436,06 | R$ 4,256551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 1.962.943,73 | R$ 4,257653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 1.959.958,96 | R$ 4,251179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 1.967.048,24 | R$ 4,266555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 1.965.415,12 | R$ 4,263013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 1.977.962,31 | R$ 4,290228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 1.966.531,79 | R$ 4,265435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 1.968.625,79 | R$ 4,269977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 1.962.805,67 | R$ 4,257353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 1.965.295,96 | R$ 4,262755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 1.971.979,34 | R$ 4,277251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 1.963.876,01 | R$ 4,259675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 1.964.101,89 | R$ 4,260165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 1.967.111,34 | R$ 4,266692 | R$ 0,00 | R$ 2.093.937,85 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 4.056.810,58 | R$ 4,262239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 4.056.452,55 | R$ 4,261863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |