Fundos | ANBIMA Data

classe

SHEKEL FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.436.585/0001-67

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

29/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

20,32%

Estruturação da classe

SHEKEL FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

21.436.585/0001-67

FIF

PLANNER CV

ARQUIA DTVM S.A.

SHEKEL FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

21.436.585/0001-67

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2019	R$ 0,00	R$ 1,104546	R$ 0,00	R$ 7.494.338,52	0
28/05/2019	R$ 7.501.752,12	R$ 1,105638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 7.461.137,81	R$ 1,099652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 7.449.603,60	R$ 1,097953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 7.439.683,84	R$ 1,096491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 7.434.921,79	R$ 1,095789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 7.424.968,15	R$ 1,094322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 7.402.983,31	R$ 1,091081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 7.395.175,70	R$ 1,089931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 7.422.945,53	R$ 1,094024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 7.447.587,70	R$ 1,097655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 7.447.858,91	R$ 1,097695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 7.420.753,94	R$ 1,093701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 7.425.376,59	R$ 1,094382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 7.412.192,05	R$ 1,092439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 7.400.765,17	R$ 1,090755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 7.378.316,16	R$ 1,087446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 7.382.872,63	R$ 1,088117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 7.380.780,18	R$ 1,087809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 7.351.334,09	R$ 1,083469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 7.351.052,18	R$ 1,083428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 7.340.707,13	R$ 1,081903	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.