Patrimônio líquido
R$ 11.575.868,66
classe
R$ 11.575.868,66
R$ 1,60
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
-57,20%
Fundo/Casca
DDUFFY FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
28.280.940/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DDUFFY FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
28.280.940/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.575.868,66 | R$ 1,600397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 11.555.909,33 | R$ 1,597637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 11.528.943,77 | R$ 1,593909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 11.527.115,14 | R$ 1,593656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 11.499.657,72 | R$ 1,589860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 11.504.999,19 | R$ 1,590599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 11.506.354,14 | R$ 1,590786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 11.497.983,83 | R$ 1,589629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 11.493.118,49 | R$ 1,588956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 11.501.773,02 | R$ 1,590153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 11.463.144,79 | R$ 1,584812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 11.472.491,81 | R$ 1,586105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 11.462.042,33 | R$ 1,584660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 11.462.287,23 | R$ 1,584694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 11.433.967,64 | R$ 1,580779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 11.406.155,07 | R$ 1,576933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 11.377.603,54 | R$ 1,572986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 11.409.609,79 | R$ 1,577411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 11.415.768,45 | R$ 1,578262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 11.401.782,65 | R$ 1,576329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 11.370.146,14 | R$ 1,571955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 11.364.861,17 | R$ 1,571224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |