Fundos | ANBIMA Data

classe

BNPP CAP PROT MASTER XXVI FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.039.263/0001-23

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,13

19/06/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,72%

Estruturação da classe

BNPP CAP PROT MASTER XXVI FI MULT

28.039.263/0001-23

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNPP CAP PROT MASTER XXVI FI MULT

28.039.263/0001-23

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/06/2019	R$ 0,00	R$ 1,128113	R$ 0,00	R$ 299.733.837,40	0
18/06/2019	R$ 299.665.621,46	R$ 1,128113	R$ 0,00	R$ 31.967.000,00	1
17/06/2019	R$ 331.398.839,68	R$ 1,127318	R$ 0,00	R$ 37.138.000,00	1
14/06/2019	R$ 368.451.981,76	R$ 1,127058	R$ 0,00	R$ 4.639.000,00	1
13/06/2019	R$ 373.155.453,74	R$ 1,127253	R$ 0,00	R$ 826.000,00	1
12/06/2019	R$ 373.915.445,93	R$ 1,127054	R$ 0,00	R$ 193.000,00	1
11/06/2019	R$ 374.069.488,89	R$ 1,126937	R$ 0,00	R$ 2.247.000,00	1
10/06/2019	R$ 376.420.396,69	R$ 1,127248	R$ 0,00	R$ 1.840.000,00	1
07/06/2019	R$ 345.492.804,89	R$ 1,029598	R$ 0,00	R$ 948.000,00	1
06/06/2019	R$ 349.599.858,45	R$ 1,038986	R$ 0,00	R$ 14.000,00	1
05/06/2019	R$ 354.649.159,72	R$ 1,053950	R$ 0,00	R$ 42.000,00	1
04/06/2019	R$ 371.897.327,04	R$ 1,105078	R$ 0,00	R$ 96.000,00	1
03/06/2019	R$ 370.864.425,05	R$ 1,101724	R$ 0,00	R$ 2.254.000,00	1
31/05/2019	R$ 373.367.325,39	R$ 1,102459	R$ 0,00	R$ 559.000,00	1
30/05/2019	R$ 372.941.197,33	R$ 1,099554	R$ 0,00	R$ 20.000,00	1
29/05/2019	R$ 373.210.504,15	R$ 1,100289	R$ 0,00	R$ 51.000,00	1
28/05/2019	R$ 371.879.619,13	R$ 1,096216	R$ 0,00	R$ 64.000,00	1
27/05/2019	R$ 371.647.295,87	R$ 1,095343	R$ 0,00	R$ 149.000,00	1
24/05/2019	R$ 370.522.832,80	R$ 1,091591	R$ 0,00	R$ 247.000,00	1
23/05/2019	R$ 372.828.314,33	R$ 1,097651	R$ 0,00	R$ 174.000,00	1
22/05/2019	R$ 374.263.079,12	R$ 1,101361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 371.035.422,57	R$ 1,091863	R$ 0,00	R$ 306.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.