Patrimônio líquido
R$ 31.237.333,34
classe
R$ 31.237.333,34
R$ 2,52
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,48%
Fundo/Casca
PAISSANDU FI MULT CRED PRIV
23.028.824/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GUIDANCE
Classe
PAISSANDU FI MULT CRED PRIV
23.028.824/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.237.333,34 | R$ 2,519683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.231.905,30 | R$ 2,519245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.211.040,28 | R$ 2,517562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.215.752,94 | R$ 2,517942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.203.887,03 | R$ 2,516985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.189.349,45 | R$ 2,515812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.174.964,20 | R$ 2,514652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.150.225,41 | R$ 2,512656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.132.742,03 | R$ 2,511246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.118.695,93 | R$ 2,510113 | R$ 9.287,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.081.188,87 | R$ 2,507836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.070.986,41 | R$ 2,507013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.057.560,32 | R$ 2,505930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.020.997,46 | R$ 2,502979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.991.393,82 | R$ 2,500591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.972.035,46 | R$ 2,499029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.921.435,19 | R$ 2,494946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.906.304,22 | R$ 2,493725 | R$ 0,00 | R$ 15.055.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.948.393,62 | R$ 2,493025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.921.386,51 | R$ 2,491559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.896.695,52 | R$ 2,490220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.904.991,62 | R$ 2,490670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |