Patrimônio líquido
R$ 736.552,95
classe
R$ 736.552,95
R$ 1,87
20/08/2026
R$ 30.000.000,00
0
Dias
1
13,64%
Fundo/Casca
BB ALAGOAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.418.228/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ALAGOAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.418.228/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 736.552,95 | R$ 1,869475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 736.203,09 | R$ 1,868587 | R$ 0,00 | R$ 1.401,56 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 737.255,30 | R$ 1,867702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 736.904,74 | R$ 1,866814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 736.552,88 | R$ 1,865923 | R$ 0,00 | R$ 365,77 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 736.570,28 | R$ 1,865041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 736.208,23 | R$ 1,864124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 735.844,83 | R$ 1,863204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 735.480,27 | R$ 1,862281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 735.114,50 | R$ 1,861354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 734.758,19 | R$ 1,860452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 734.394,27 | R$ 1,859531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 734.031,99 | R$ 1,858613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 733.672,76 | R$ 1,857704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 733.315,06 | R$ 1,856798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 732.960,65 | R$ 1,855901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 732.604,98 | R$ 1,855000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 732.251,95 | R$ 1,854106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 731.897,40 | R$ 1,853209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 731.544,19 | R$ 1,852314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 731.187,90 | R$ 1,851412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 730.836,16 | R$ 1,850521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |