Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.068,16
10/01/2025
R$ 500,00
5
Dias
0
1,29%
Fundo/Casca
FRANKLIN MARTIN CURRIE AÇÕES EUR FIA IE
26.369.994/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON
Classe
FRANKLIN MARTIN CURRIE AÇÕES EUR FIA IE
26.369.994/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/01/2025, 23h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.068,159669 | R$ 0,00 | R$ 576.595,49 | 0 |
| 09/01/2025 | R$ 577.564,71 | R$ 1.069,955121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 08/01/2025 | R$ 577.414,41 | R$ 1.069,676686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 07/01/2025 | R$ 577.351,11 | R$ 1.069,559421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 06/01/2025 | R$ 576.864,79 | R$ 1.068,658499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 03/01/2025 | R$ 578.891,15 | R$ 1.072,412389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 02/01/2025 | R$ 578.961,28 | R$ 1.072,542307 | R$ 0,00 | R$ 12.168,01 | 39 |
| 31/12/2024 | R$ 588.055,11 | R$ 1.066,964529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/12/2024 | R$ 588.127,10 | R$ 1.067,095147 | R$ 0,00 | R$ 947.654,34 | 40 |
| 27/12/2024 | R$ 1.549.152,25 | R$ 1.076,385484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 26/12/2024 | R$ 1.556.232,48 | R$ 1.081,304985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 24/12/2024 | R$ 1.549.914,61 | R$ 1.076,915188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 23/12/2024 | R$ 1.550.023,36 | R$ 1.076,990750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 20/12/2024 | R$ 1.539.743,49 | R$ 1.069,848068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 19/12/2024 | R$ 1.553.572,44 | R$ 1.079,456730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 18/12/2024 | R$ 1.566.796,22 | R$ 1.088,644907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 17/12/2024 | R$ 1.585.079,25 | R$ 1.101,348363 | R$ 0,00 | R$ 16.540,84 | 41 |
| 16/12/2024 | R$ 1.605.411,34 | R$ 1.103,955403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 13/12/2024 | R$ 1.616.119,46 | R$ 1.111,318803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 12/12/2024 | R$ 1.622.921,48 | R$ 1.115,996188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 11/12/2024 | R$ 1.633.277,94 | R$ 1.123,117771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 10/12/2024 | R$ 1.617.385,27 | R$ 1.112,189233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |