Patrimônio líquido
R$ 112.696.441,64
classe
R$ 112.696.441,64
R$ 196,65
04/09/2026
-
1
Dias
4
11,15%
Fundo/Casca
CSM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.788.331/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
EST
Classe
CSM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.788.331/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/09/2026, 23h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 112.696.441,64 | R$ 196,645198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 112.529.580,65 | R$ 196,354040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 112.475.368,12 | R$ 196,259444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 112.087.956,11 | R$ 195,583445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 111.947.732,24 | R$ 195,338767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2026 | R$ 111.862.715,75 | R$ 195,190421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2026 | R$ 111.790.861,09 | R$ 195,065041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2026 | R$ 111.727.519,62 | R$ 194,954516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2026 | R$ 111.724.357,85 | R$ 194,948999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/08/2026 | R$ 111.445.484,36 | R$ 194,462390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2026 | R$ 111.455.848,86 | R$ 194,480475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 111.245.338,41 | R$ 194,113153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 111.105.911,98 | R$ 193,869866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 110.898.289,36 | R$ 193,507583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 110.862.935,70 | R$ 193,445894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 110.707.969,53 | R$ 193,175492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 110.720.533,74 | R$ 193,197416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 110.712.944,18 | R$ 193,184173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 110.624.909,52 | R$ 193,030560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 110.694.270,40 | R$ 193,151588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 110.753.495,52 | R$ 193,254931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 110.615.966,80 | R$ 193,014956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |