Patrimônio líquido
R$ 110.751.302,12
classe
R$ 110.751.302,12
R$ 193,25
10/08/2026
-
1
Dias
4
9,91%
Fundo/Casca
CSM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.788.331/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
EST
Classe
CSM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.788.331/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 22h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | R$ 110.751.302,12 | R$ 193,251104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 110.753.495,52 | R$ 193,254931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 110.615.966,80 | R$ 193,014956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 110.709.725,08 | R$ 193,178555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 110.596.375,56 | R$ 192,980771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 110.571.082,93 | R$ 192,936637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 110.370.003,87 | R$ 192,585772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 110.094.430,11 | R$ 192,104921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 110.039.715,99 | R$ 192,009450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 110.345.681,77 | R$ 192,543333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 110.327.500,14 | R$ 192,511607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 110.197.429,25 | R$ 192,284645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 110.098.837,25 | R$ 192,112611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 110.093.727,98 | R$ 192,103696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 109.999.180,34 | R$ 191,938719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 110.714.019,00 | R$ 193,186048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 110.694.022,10 | R$ 193,151155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 110.767.517,41 | R$ 193,279398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 110.807.675,33 | R$ 193,349470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 110.789.212,73 | R$ 193,317254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 110.580.251,78 | R$ 192,952636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 110.685.133,42 | R$ 193,135645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |