Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,92
01/02/2018
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
TFO AAA FI MULT CRED PRIV IE
28.747.760/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TFO AAA FI MULT CRED PRIV IE
28.747.760/0001-86
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,919943 | R$ 0,00 | R$ 16.545.199,02 | 0 |
| 31/01/2018 | R$ 16.551.265,89 | R$ 1,920647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2018 | R$ 16.547.492,20 | R$ 1,920209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2018 | R$ 16.543.716,93 | R$ 1,919771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2018 | R$ 16.539.997,07 | R$ 1,919339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2018 | R$ 16.536.233,66 | R$ 1,918903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2018 | R$ 16.532.164,43 | R$ 1,918431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2018 | R$ 16.528.420,36 | R$ 1,917996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2018 | R$ 16.524.664,21 | R$ 1,917560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2018 | R$ 16.521.166,71 | R$ 1,917154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2018 | R$ 16.517.645,17 | R$ 1,916746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2018 | R$ 16.514.126,55 | R$ 1,916337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2018 | R$ 16.510.613,87 | R$ 1,915930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2018 | R$ 16.507.119,12 | R$ 1,915524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2018 | R$ 16.503.588,30 | R$ 1,915114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2018 | R$ 16.499.827,99 | R$ 1,914678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2018 | R$ 16.496.031,61 | R$ 1,914238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2018 | R$ 16.492.280,14 | R$ 1,913802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2018 | R$ 16.488.513,60 | R$ 1,913365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2018 | R$ 16.484.896,81 | R$ 1,912945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2018 | R$ 16.481.183,98 | R$ 1,912515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2018 | R$ 16.477.453,11 | R$ 1,912082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |