Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
11/09/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,09%
Fundo/Casca
CAAS FI MULT CRED PRIV INV EXT
28.970.693/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CAAS FI MULT CRED PRIV INV EXT
28.970.693/0001-64
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,243486 | R$ 0,00 | R$ 202.574.215,46 | 0 |
| 10/09/2020 | R$ 202.904.516,31 | R$ 1,245513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2020 | R$ 204.242.617,88 | R$ 1,253727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2020 | R$ 203.568.645,45 | R$ 1,249590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2020 | R$ 204.140.248,33 | R$ 1,253099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2020 | R$ 204.114.507,72 | R$ 1,252941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2020 | R$ 204.531.096,42 | R$ 1,255498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2020 | R$ 204.604.576,84 | R$ 1,255949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 203.395.723,21 | R$ 1,248529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2020 | R$ 204.455.124,97 | R$ 1,255032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2020 | R$ 203.638.618,02 | R$ 1,250020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2020 | R$ 203.492.163,53 | R$ 1,249121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2020 | R$ 204.155.426,05 | R$ 1,253192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2020 | R$ 204.079.917,01 | R$ 1,252728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2020 | R$ 203.776.536,35 | R$ 1,250866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2020 | R$ 203.735.285,06 | R$ 1,250613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2020 | R$ 203.320.670,31 | R$ 1,248068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2020 | R$ 204.086.792,14 | R$ 1,252771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2020 | R$ 202.312.818,15 | R$ 1,241881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2020 | R$ 203.079.197,32 | R$ 1,246586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2020 | R$ 202.615.111,35 | R$ 1,243737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2020 | R$ 203.269.001,12 | R$ 1,247751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |