Fundos | ANBIMA Data

classe

BB MWR FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.567.912/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

03/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BB MWR FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP

28.567.912/0001-69

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB MWR FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP

28.567.912/0001-69

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/05/2018	R$ 0,00	R$ 1,022890	R$ 0,00	R$ 5.484.953,34	0
02/05/2018	R$ 5.483.846,25	R$ 1,022684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 5.486.395,24	R$ 1,023159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 5.485.436,14	R$ 1,022980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 5.484.507,32	R$ 1,022807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 5.480.830,50	R$ 1,022121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 5.481.102,22	R$ 1,022172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 5.480.894,16	R$ 1,022133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 5.480.129,85	R$ 1,021991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 5.477.371,94	R$ 1,021476	R$ 0,00	R$ 6.028.518,39	1
18/04/2018	R$ 11.504.512,16	R$ 1,021354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 11.500.461,62	R$ 1,020994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 11.495.520,37	R$ 1,020556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 11.516.641,25	R$ 1,022431	R$ 0,00	R$ 14.070.358,07	1
12/04/2018	R$ 25.589.522,57	R$ 1,022532	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2018	R$ 25.553.823,88	R$ 1,021105	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2018	R$ 25.535.041,96	R$ 1,020355	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2018	R$ 25.508.607,37	R$ 1,019298	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/04/2018	R$ 25.524.270,90	R$ 1,019924	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2018	R$ 25.484.669,20	R$ 1,018342	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/04/2018	R$ 25.440.043,15	R$ 1,016559	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2018	R$ 25.455.074,34	R$ 1,017159	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.