Fundos | ANBIMA Data

classe

ALFAPREV DINÂMICO MASTER - FI MULT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.749.932/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 119,90

15/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,76%

Estruturação da classe

ALFAPREV DINÂMICO MASTER - FI MULT PREV

27.749.932/0001-98

FIF

BANCO ALFA

ALFAPREV DINÂMICO MASTER - FI MULT PREV

27.749.932/0001-98

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2022	R$ 0,00	R$ 119,904517	R$ 0,00	R$ 76.860,72	1
14/07/2022	R$ 79.324,79	R$ 123,748539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2022	R$ 79.335,13	R$ 123,764670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2022	R$ 79.335,88	R$ 123,765840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 80.958,25	R$ 126,296775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 80.975,07	R$ 126,323009	R$ 0,00	R$ 700,00	1
07/07/2022	R$ 81.690,04	R$ 126,346162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 81.707,15	R$ 126,372626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 81.724,55	R$ 126,399537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 81.742,38	R$ 126,427114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 81.760,25	R$ 126,454753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 81.776,38	R$ 126,479701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 81.795,02	R$ 126,508530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 81.812,20	R$ 126,535102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 81.828,67	R$ 126,560575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 81.845,35	R$ 126,586373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 81.859,14	R$ 126,607702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 81.871,35	R$ 126,626586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 81.887,39	R$ 126,651394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 81.901,91	R$ 126,673852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 81.917,10	R$ 126,697346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2022	R$ 81.933,21	R$ 126,722262	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.