Fundos | ANBIMA Data

classe

RIO DA PEDRAS AÇÕES PLUS FI AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.580.383/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,89

24/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,55%

Estruturação da classe

RIO DA PEDRAS AÇÕES PLUS FI AÇÕES

26.580.383/0001-08

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

RIO DAS PEDRAS INVESTIMENTOS

RIO DA PEDRAS AÇÕES PLUS FI AÇÕES

26.580.383/0001-08

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/05/2019	R$ 0,00	R$ 0,887604	R$ 0,00	R$ 90.473,46	0
23/05/2019	R$ 90.409,41	R$ 0,886975	R$ 0,00	R$ 2.100.000,00	1
22/05/2019	R$ 2.197.020,52	R$ 0,889652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 2.179.545,55	R$ 0,882576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 2.170.774,59	R$ 0,879025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 2.129.206,45	R$ 0,862192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 2.144.566,61	R$ 0,868412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 2.186.165,50	R$ 0,885257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 2.208.123,00	R$ 0,894148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 2.236.917,84	R$ 0,905808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 2.258.838,38	R$ 0,914685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 2.242.554,31	R$ 0,908091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 2.256.349,64	R$ 0,913677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 2.245.534,06	R$ 0,909297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 2.248.243,68	R$ 0,910395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 2.202.173,87	R$ 0,891739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 2.247.413,91	R$ 0,910059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 2.233.299,26	R$ 0,904343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 2.231.498,90	R$ 0,903614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 2.237.923,47	R$ 0,906216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 2.281.590,99	R$ 0,923898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 2.275.641,61	R$ 0,921489	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.