Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 16,42
06/06/2024
-
2
Dias
0
12,42%
Fundo/Casca
PB ZETA FC DE FI MULT CRED PRIV
28.750.179/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
PB ZETA FC DE FI MULT CRED PRIV
28.750.179/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 16,418360 | R$ 0,00 | R$ 313.046,29 | 0 |
| 05/06/2024 | R$ 309.421,02 | R$ 16,228231 | R$ 0,00 | R$ 19.525.056,80 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 19.825.699,73 | R$ 16,221049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2024 | R$ 19.818.235,87 | R$ 16,214942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 19.810.984,70 | R$ 16,209009 | R$ 0,00 | R$ 144.369,28 | 3 |
| 29/05/2024 | R$ 19.947.965,90 | R$ 16,203008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2024 | R$ 19.940.111,54 | R$ 16,196629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2024 | R$ 19.932.526,59 | R$ 16,190468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2024 | R$ 19.924.741,17 | R$ 16,184144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2024 | R$ 19.918.288,92 | R$ 16,178903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2024 | R$ 19.912.026,47 | R$ 16,173816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2024 | R$ 19.905.356,26 | R$ 16,168398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2024 | R$ 19.898.068,37 | R$ 16,162478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/05/2024 | R$ 19.890.894,68 | R$ 16,156651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2024 | R$ 19.883.597,49 | R$ 16,150724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2024 | R$ 19.876.315,41 | R$ 16,144809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/05/2024 | R$ 19.868.913,42 | R$ 16,138797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2024 | R$ 19.861.961,43 | R$ 16,133150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/05/2024 | R$ 19.854.691,54 | R$ 16,127245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/05/2024 | R$ 19.846.883,73 | R$ 16,120903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/05/2024 | R$ 19.838.738,38 | R$ 16,114287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/05/2024 | R$ 19.830.780,25 | R$ 16,107823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |