Patrimônio líquido
R$ 694.610.939,04
classe
R$ 694.610.939,04
R$ 21,56
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,80%
Fundo/Casca
SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
28.750.110/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
28.750.110/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 694.610.939,04 | R$ 21,563341 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 694.251.013,03 | R$ 21,552168 | R$ 0,00 | R$ 34.692.141,26 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 728.565.898,83 | R$ 21,541014 | R$ 2.200.000,00 | R$ 3.997.789,05 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 729.983.273,01 | R$ 21,529794 | R$ 4.560.000,00 | R$ 145.447,25 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 725.178.936,38 | R$ 21,518228 | R$ 0,00 | R$ 13.263.414,34 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 738.054.694,93 | R$ 21,506931 | R$ 0,00 | R$ 16.860.172,93 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 754.520.554,37 | R$ 21,495698 | R$ 6.090.000,00 | R$ 20.056,96 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 748.060.796,20 | R$ 21,484502 | R$ 11.660.000,00 | R$ 165.501,35 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 736.180.566,32 | R$ 21,473251 | R$ 43.348.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 692.474.649,12 | R$ 21,462158 | R$ 33.926.000,00 | R$ 491.701,51 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 658.696.751,39 | R$ 21,450968 | R$ 38.170.000,00 | R$ 76.267,29 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 620.282.534,84 | R$ 21,439891 | R$ 31.050.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 588.917.448,30 | R$ 21,428426 | R$ 13.000.000,00 | R$ 2.086.795,97 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 577.697.616,60 | R$ 21,417058 | R$ 6.900.000,00 | R$ 18.532.037,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 589.018.919,96 | R$ 21,405766 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 573.713.607,10 | R$ 21,394381 | R$ 7.993.000,00 | R$ 2.524.468,56 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 567.939.943,94 | R$ 21,382892 | R$ 0,00 | R$ 2.249.518,01 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 569.860.637,35 | R$ 21,370561 | R$ 0,00 | R$ 556.637,35 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 570.113.242,31 | R$ 21,359170 | R$ 25.204.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 544.622.892,87 | R$ 21,347946 | R$ 2.840.000,00 | R$ 45.649.006,94 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 587.117.301,74 | R$ 21,336513 | R$ 0,00 | R$ 3.866.123,39 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 590.669.429,93 | R$ 21,325177 | R$ 0,00 | R$ 3.793.373,66 | 15 |