Patrimônio líquido
R$ 27.948.313.071,46
classe
R$ 27.948.313.071,46
R$ 3,75
24/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
14,77%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.717.359/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.717.359/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | R$ 27.948.313.071,46 | R$ 3,752111 | - | - | - |
| 21/08/2026 | R$ 27.935.533.647,60 | R$ 3,750138 | R$ 856.700.253,84 | R$ 241.799.999,43 | 104085 |
| 20/08/2026 | R$ 27.306.458.587,21 | R$ 3,748192 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 27.152.608.052,04 | R$ 3,746264 | R$ 275.312.261,98 | R$ 476.852.194,24 | 103819 |
| 18/08/2026 | R$ 27.339.799.916,71 | R$ 3,744299 | R$ 559.641.409,55 | R$ 510.790.872,51 | 103680 |
| 17/08/2026 | R$ 27.276.602.834,46 | R$ 3,742330 | R$ 482.106.779,52 | R$ 825.229.777,41 | 103462 |
| 14/08/2026 | R$ 27.605.351.656,03 | R$ 3,740383 | R$ 487.440.906,90 | R$ 497.303.420,41 | 103307 |
| 13/08/2026 | R$ 27.600.968.709,50 | R$ 3,738453 | R$ 424.192.406,86 | R$ 178.572.418,96 | 103150 |
| 12/08/2026 | R$ 27.341.080.490,56 | R$ 3,736503 | R$ 892.373.928,75 | R$ 407.064.842,79 | 103024 |
| 11/08/2026 | R$ 26.840.713.238,40 | R$ 3,734408 | R$ 565.199.774,95 | R$ 361.905.212,71 | 102878 |
| 10/08/2026 | R$ 26.623.630.725,85 | R$ 3,732475 | - | - | - |
| 07/08/2026 | R$ 26.397.598.462,29 | R$ 3,730562 | R$ 552.123.271,89 | R$ 372.860.936,53 | 102712 |
| 06/08/2026 | R$ 26.204.656.015,84 | R$ 3,728616 | - | - | - |
| 05/08/2026 | R$ 26.040.042.352,73 | R$ 3,726641 | R$ 286.013.169,69 | R$ 483.678.443,65 | 102406 |
| 04/08/2026 | R$ 26.223.054.800,59 | R$ 3,724560 | R$ 327.736.350,26 | R$ 633.883.902,20 | 102418 |
| 03/08/2026 | R$ 26.514.905.163,53 | R$ 3,722553 | R$ 310.348.045,69 | R$ 474.116.722,26 | 102281 |
| 31/07/2026 | R$ 26.664.589.580,03 | R$ 3,720588 | R$ 401.603.862,36 | R$ 431.155.095,45 | 102185 |
| 30/07/2026 | R$ 26.679.887.608,49 | R$ 3,718628 | R$ 1.244.362.096,97 | R$ 2.066.750.148,63 | 102145 |
| 29/07/2026 | R$ 27.488.130.005,84 | R$ 3,716689 | R$ 468.061.048,62 | R$ 489.009.068,10 | 102163 |
| 28/07/2026 | R$ 27.494.105.838,34 | R$ 3,714686 | R$ 333.225.947,40 | R$ 429.473.707,11 | 102058 |
| 27/07/2026 | R$ 27.575.688.773,58 | R$ 3,712692 | R$ 262.752.127,03 | R$ 1.812.200.037,21 | 101991 |
| 24/07/2026 | R$ 29.109.160.070,58 | R$ 3,710655 | R$ 380.854.726,83 | R$ 297.452.366,13 | 101899 |