Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG 2021 FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.345.363/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,18

05/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,19%

Estruturação da classe

CSHG 2021 FC FI MULT CRED PRIV IE

28.345.363/0001-88

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG 2021 FC FI MULT CRED PRIV IE

28.345.363/0001-88

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/08/2020	R$ 0,00	R$ 1,177984	R$ 0,00	R$ 7.131.653,27	0
04/08/2020	R$ 7.139.390,75	R$ 1,179262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2020	R$ 7.139.551,10	R$ 1,179288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 7.132.476,54	R$ 1,178119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2020	R$ 7.143.697,55	R$ 1,179973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2020	R$ 7.135.752,13	R$ 1,178661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2020	R$ 7.104.363,41	R$ 1,173476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2020	R$ 7.114.772,05	R$ 1,175195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2020	R$ 7.090.030,35	R$ 1,171108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2020	R$ 7.098.265,56	R$ 1,172469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 7.141.546,88	R$ 1,179618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 7.142.162,62	R$ 1,179719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 7.136.559,24	R$ 1,178794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 7.105.279,62	R$ 1,173627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 7.075.103,73	R$ 1,168643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2020	R$ 7.087.213,62	R$ 1,170643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2020	R$ 7.071.582,93	R$ 1,168061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 7.059.130,69	R$ 1,166004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 7.085.841,92	R$ 1,170417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 7.065.964,78	R$ 1,167133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 7.074.706,67	R$ 1,168577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 7.052.308,96	R$ 1,164878	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.