Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 182,28
23/07/2025
-
1
Dias
0
14,58%
Fundo/Casca
ALHAMBRA CI MULT CRÉDITO PRIVADO
19.154.065/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
ALHAMBRA CI MULT CRÉDITO PRIVADO
19.154.065/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/02/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 182,279584 | R$ 0,00 | R$ 33.991,10 | 0 |
| 22/07/2025 | R$ 33.991,10 | R$ 182,279584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 34.162,00 | R$ 183,196046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 34.332,81 | R$ 184,112027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 34.503,39 | R$ 185,026773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 34.674,13 | R$ 185,942378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 34.844,97 | R$ 186,858519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 33.236,95 | R$ 178,235379 | R$ 0,00 | R$ 3.201.958,61 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 3.233.627,08 | R$ 178,148967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 3.232.064,02 | R$ 178,062854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 3.230.583,43 | R$ 177,981284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 3.228.994,46 | R$ 177,893744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 3.227.450,10 | R$ 177,808661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 3.225.913,73 | R$ 177,724018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 3.224.695,76 | R$ 177,656917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 3.223.263,18 | R$ 177,577993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 3.221.711,22 | R$ 177,492491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 3.220.255,12 | R$ 177,412271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 3.185.728,94 | R$ 175,510134 | R$ 0,00 | R$ 60.000.000,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 63.152.890,26 | R$ 175,418918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 63.119.242,78 | R$ 175,325456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 63.086.403,02 | R$ 175,234237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |