Patrimônio líquido
R$ 116.023.327,70
classe
R$ 116.023.327,70
R$ 296,49
20/08/2026
R$ 300.000,00
22
Dias
2
17,06%
Fundo/Casca
PARATY CLASSE DE FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
28.581.662/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
PARATY CLASSE DE FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
28.581.662/0001-11
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 116.023.327,70 | R$ 296,493613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 116.805.819,16 | R$ 298,493243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 115.515.873,93 | R$ 295,196833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 116.600.362,95 | R$ 297,968207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 116.726.521,17 | R$ 298,290600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 117.749.544,72 | R$ 300,904901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 116.725.017,24 | R$ 298,286757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 117.789.298,32 | R$ 301,006490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 120.639.806,14 | R$ 308,290865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 122.186.343,84 | R$ 312,242988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 124.315.867,68 | R$ 317,684913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 125.559.209,86 | R$ 320,862231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 125.937.587,47 | R$ 321,829162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 126.377.302,18 | R$ 322,952838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 124.771.119,54 | R$ 318,848294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 124.709.926,86 | R$ 318,691918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 121.717.622,32 | R$ 311,045187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 123.980.566,06 | R$ 316,828061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 123.317.795,57 | R$ 315,134374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 121.295.070,73 | R$ 309,965371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 123.206.615,41 | R$ 314,850257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 124.324.786,13 | R$ 317,707704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |