Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI MULT CRED PRIV TERRA NOSTRA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.756.345/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

08/03/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,05%

Estruturação da classe

FC FI MULT CRED PRIV TERRA NOSTRA

26.756.345/0001-63

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FC FI MULT CRED PRIV TERRA NOSTRA

26.756.345/0001-63

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/03/2019	R$ 0,00	R$ 1,093882	R$ 0,00	R$ 2.187.763,00	0
07/03/2019	R$ 2.188.168,04	R$ 1,094084	R$ 0,00	R$ 54.665.458,58	1
06/03/2019	R$ 56.840.793,25	R$ 1,093837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 56.828.753,24	R$ 1,093605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 56.817.715,27	R$ 1,093393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 56.809.737,50	R$ 1,093239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 56.784.831,62	R$ 1,092760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 56.821.248,81	R$ 1,093461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 56.714.439,85	R$ 1,091406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 56.679.905,66	R$ 1,090741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 56.778.605,52	R$ 1,092640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 56.667.964,02	R$ 1,090511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 56.748.426,62	R$ 1,092060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 56.752.235,45	R$ 1,092133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 56.550.943,11	R$ 1,088259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 56.555.728,95	R$ 1,088351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 56.385.761,58	R$ 1,085080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 56.462.541,28	R$ 1,086558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 56.389.581,81	R$ 1,085154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 56.450.413,69	R$ 1,086325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 56.859.007,17	R$ 1,094188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 56.887.640,58	R$ 1,094739	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.