Patrimônio líquido
R$ 26.330.967,33
classe
R$ 26.330.967,33
R$ 2,06
23/07/2026
-
1
Dias
1
11,54%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GRAND JOURNEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.259.413/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GRAND JOURNEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.259.413/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 19h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 26.330.967,33 | R$ 2,057084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.386.216,61 | R$ 2,061400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 26.346.053,21 | R$ 2,058262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 26.296.344,27 | R$ 2,054379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 26.311.385,37 | R$ 2,055554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 26.299.325,49 | R$ 2,054612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 26.356.084,84 | R$ 2,059046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 26.330.880,07 | R$ 2,057077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 26.310.403,61 | R$ 2,055477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 26.384.472,32 | R$ 2,061264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 26.371.139,09 | R$ 2,060222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 26.300.994,22 | R$ 2,054742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 26.357.080,67 | R$ 2,059124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 26.385.333,78 | R$ 2,061331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 26.342.310,86 | R$ 2,057970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 26.330.460,70 | R$ 2,057044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 26.291.088,63 | R$ 2,053968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 26.248.353,76 | R$ 2,050630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 26.214.408,64 | R$ 2,047978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 26.245.754,26 | R$ 2,050427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 26.203.851,87 | R$ 2,047153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 26.182.044,51 | R$ 2,045449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |