Patrimônio líquido
R$ 6.887.321,61
classe
R$ 6.887.321,61
R$ 20,10
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias
26
21,15%
Fundo/Casca
ACESSO ADAM MACRO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
28.750.204/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO ADAM MACRO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
28.750.204/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.887.321,61 | R$ 20,099012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 6.785.584,00 | R$ 19,802115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 6.840.918,07 | R$ 19,963594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 7.063.563,03 | R$ 20,613330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2026 | R$ 6.933.990,98 | R$ 20,235205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 6.867.410,92 | R$ 20,040907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 6.727.118,78 | R$ 19,631498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 6.575.890,42 | R$ 19,190174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 6.526.387,70 | R$ 19,045712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 6.558.831,21 | R$ 19,140390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 6.609.771,25 | R$ 19,289047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 6.626.888,84 | R$ 19,339000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 6.699.650,21 | R$ 19,551337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 6.540.967,31 | R$ 19,088259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 6.505.714,65 | R$ 18,985382 | R$ 0,00 | R$ 74.944,42 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 6.342.578,29 | R$ 18,298513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 6.551.832,12 | R$ 18,902216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 6.791.186,04 | R$ 19,592758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 6.901.581,26 | R$ 19,911252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 7.113.098,06 | R$ 20,521483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 6.999.207,70 | R$ 20,192907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 21/07/2026 | R$ 7.072.749,41 | R$ 20,405076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |