Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4.291,57
17/02/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VERSÁTIL FIDC
453005
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
VERSÁTIL FIDC
453005
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 4.291,565434 | R$ 0,00 | R$ 1.366.392,20 | 0 |
| 16/02/2023 | R$ 1.365.359,79 | R$ 4.288,322778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/02/2023 | R$ 1.364.328,14 | R$ 4.285,082571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2023 | R$ 1.363.297,27 | R$ 4.281,844814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2023 | R$ 1.362.267,17 | R$ 4.278,609475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2023 | R$ 1.361.237,86 | R$ 4.275,376618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2023 | R$ 1.360.209,33 | R$ 4.272,146210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/02/2023 | R$ 1.359.181,57 | R$ 4.268,918221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2023 | R$ 1.358.154,59 | R$ 4.265,692681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2023 | R$ 1.357.128,38 | R$ 4.262,469561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2023 | R$ 1.356.102,98 | R$ 4.259,248968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2023 | R$ 1.377.112,11 | R$ 4.325,234471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2023 | R$ 1.376.071,59 | R$ 4.321,966405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 1.375.031,84 | R$ 4.318,700758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2023 | R$ 1.373.992,88 | R$ 4.315,437591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2023 | R$ 1.372.954,71 | R$ 4.312,176907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2023 | R$ 1.371.917,32 | R$ 4.308,918671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2023 | R$ 1.370.880,72 | R$ 4.305,662918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2023 | R$ 1.369.844,90 | R$ 4.302,409614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2023 | R$ 1.368.809,86 | R$ 4.299,158759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2023 | R$ 1.367.775,60 | R$ 4.295,910355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2023 | R$ 1.366.742,13 | R$ 4.292,664432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |