Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA FOF INSTITUCIONAL AÇÕES FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.289.089/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 165,96

13/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,79%

Estruturação da classe

SAFRA FOF INSTITUCIONAL AÇÕES FC FIA

28.289.089/0001-77

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

BANCO J. SAFRA S/A

SAFRA FOF INSTITUCIONAL AÇÕES FC FIA

28.289.089/0001-77

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/08/2021	R$ 0,00	R$ 165,964271	R$ 0,00	R$ 2.808.590,16	0
12/08/2021	R$ 2.817.860,83	R$ 166,512090	R$ 0,00	R$ 0,00	31
11/08/2021	R$ 2.820.041,55	R$ 166,640952	R$ 0,00	R$ 0,00	31
10/08/2021	R$ 2.820.206,25	R$ 166,650685	R$ 0,00	R$ 0,00	31
09/08/2021	R$ 2.811.763,80	R$ 166,151807	R$ 0,00	R$ 0,00	31
06/08/2021	R$ 2.811.916,31	R$ 166,160819	R$ 0,00	R$ 0,00	31
05/08/2021	R$ 2.799.975,38	R$ 165,455209	R$ 0,00	R$ 37.444,47	32
04/08/2021	R$ 2.853.798,79	R$ 166,410295	R$ 0,00	R$ 0,00	32
03/08/2021	R$ 2.873.697,48	R$ 167,570625	R$ 0,00	R$ 0,00	32
02/08/2021	R$ 2.863.659,48	R$ 166,985291	R$ 0,00	R$ 1.724.049,85	33
30/07/2021	R$ 4.556.883,94	R$ 165,863297	R$ 0,00	R$ 10.492.517,04	34
29/07/2021	R$ 15.511.327,70	R$ 170,954309	R$ 0,00	R$ 0,00	34
28/07/2021	R$ 15.530.585,27	R$ 171,166552	R$ 0,00	R$ 0,00	34
27/07/2021	R$ 15.460.820,63	R$ 170,397658	R$ 0,00	R$ 0,00	34
26/07/2021	R$ 15.674.731,34	R$ 172,755222	R$ 0,00	R$ 24.956,42	35
23/07/2021	R$ 15.685.885,84	R$ 172,603350	R$ 0,00	R$ 0,00	35
22/07/2021	R$ 15.793.032,90	R$ 173,782367	R$ 0,00	R$ 0,00	35
21/07/2021	R$ 15.695.335,86	R$ 172,707335	R$ 0,00	R$ 0,00	35
20/07/2021	R$ 15.680.608,88	R$ 172,545283	R$ 0,00	R$ 0,00	35
19/07/2021	R$ 15.504.246,27	R$ 170,604636	R$ 0,00	R$ 0,00	35
16/07/2021	R$ 15.664.324,07	R$ 172,366090	R$ 0,00	R$ 0,00	35
15/07/2021	R$ 15.792.795,10	R$ 173,779751	R$ 0,00	R$ 0,00	35

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.