Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
05/08/2024
-
2
Dias
0
9,04%
Fundo/Casca
CAROLINA REAPER FC FI MULT CRED PRIV IE
28.296.482/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CAROLINA REAPER FC FI MULT CRED PRIV IE
28.296.482/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,227392 | R$ 0,00 | R$ 1.370.428,33 | 0 |
| 02/08/2024 | R$ 1.379.065,79 | R$ 1,235128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.377.054,72 | R$ 1,233327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.372.969,83 | R$ 1,229669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.343.098,76 | R$ 1,202915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.348.226,60 | R$ 1,207508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.354.806,88 | R$ 1,213401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.344.776,75 | R$ 1,204418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.348.926,75 | R$ 1,208135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.356.993,62 | R$ 1,215360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.360.924,14 | R$ 1,218880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.358.347,82 | R$ 1,216573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 1.357.508,18 | R$ 1,215821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 1.369.502,68 | R$ 1,226563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 1.376.704,88 | R$ 1,233014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 1.376.666,17 | R$ 1,232979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 1.377.275,26 | R$ 1,233525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 1.374.040,72 | R$ 1,230628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 1.368.781,36 | R$ 1,225917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 1.365.140,44 | R$ 1,222656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 1.356.127,89 | R$ 1,214585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 1.356.681,39 | R$ 1,215080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |