Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
23/01/2019
R$ 1,00
0
Dias
0
8,20%
Fundo/Casca
CSHG PORT FIX MAST FI MULT CRED PRIV IE
26.859.424/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PORT FIX MAST FI MULT CRED PRIV IE
26.859.424/0001-08
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,110821 | R$ 0,00 | R$ 3.860.473,78 | 0 |
| 22/01/2019 | R$ 3.873.140,77 | R$ 1,114466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2019 | R$ 3.872.606,25 | R$ 1,114312 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 18/01/2019 | R$ 7.884.103,87 | R$ 1,115939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2019 | R$ 7.882.911,09 | R$ 1,115770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2019 | R$ 7.880.465,03 | R$ 1,115424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2019 | R$ 7.879.882,49 | R$ 1,115342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2019 | R$ 7.880.046,98 | R$ 1,115365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2019 | R$ 7.878.371,93 | R$ 1,115128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2019 | R$ 7.878.818,12 | R$ 1,115191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2019 | R$ 7.877.761,23 | R$ 1,115041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2019 | R$ 7.874.536,68 | R$ 1,114585 | R$ 0,00 | R$ 22.403.515,60 | 1 |
| 07/01/2019 | R$ 30.268.851,18 | R$ 1,114246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2019 | R$ 30.260.821,58 | R$ 1,113951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2019 | R$ 30.252.629,14 | R$ 1,113649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2019 | R$ 30.239.411,57 | R$ 1,113162 | R$ 5.141,77 | R$ 1.710.000,00 | 1 |
| 31/12/2018 | R$ 31.929.971,30 | R$ 1,112664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2018 | R$ 31.921.115,17 | R$ 1,112356 | R$ 7,77 | R$ 60.225.000,00 | 1 |
| 27/12/2018 | R$ 92.137.137,79 | R$ 1,112247 | R$ 1.390,76 | R$ 2.003.076,49 | 1 |
| 26/12/2018 | R$ 94.023.452,37 | R$ 1,110884 | R$ 1.190.263,31 | R$ 10.339.199,04 | 1 |
| 24/12/2018 | R$ 103.161.713,47 | R$ 1,110769 | R$ 0,00 | R$ 1.636.614,49 | 1 |
| 21/12/2018 | R$ 104.772.795,07 | R$ 1,110499 | R$ 50.000,00 | R$ 10.060.245,33 | 1 |