Fundos | ANBIMA Data

classe

KOI EQUITAS SELECTION FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.637.899/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,68

03/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,59%

Estruturação da classe

KOI EQUITAS SELECTION FC FIA

28.637.899/0001-77

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CARPA FAMILY OFFICE

KOI EQUITAS SELECTION FC FIA

28.637.899/0001-77

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/09/2021	R$ 0,00	R$ 1,681063	R$ 0,00	R$ 9.566.909,97	18
02/09/2021	R$ 9.566.952,88	R$ 1,681071	R$ 0,00	R$ 0,00	18
01/09/2021	R$ 9.570.631,32	R$ 1,681717	R$ 0,00	R$ 0,00	18
31/08/2021	R$ 9.595.431,53	R$ 1,686075	R$ 0,00	R$ 0,00	18
30/08/2021	R$ 9.774.016,85	R$ 1,717455	R$ 0,00	R$ 0,00	18
27/08/2021	R$ 9.878.304,41	R$ 1,735780	R$ 0,00	R$ 0,00	18
26/08/2021	R$ 9.710.489,48	R$ 1,706293	R$ 0,00	R$ 0,00	18
25/08/2021	R$ 9.896.582,68	R$ 1,738992	R$ 0,00	R$ 0,00	18
24/08/2021	R$ 9.808.972,86	R$ 1,723598	R$ 0,00	R$ 0,00	18
23/08/2021	R$ 9.585.499,35	R$ 1,684330	R$ 0,00	R$ 0,00	18
20/08/2021	R$ 9.656.912,44	R$ 1,696878	R$ 0,00	R$ 0,00	18
19/08/2021	R$ 9.463.524,40	R$ 1,662897	R$ 0,00	R$ 0,00	18
18/08/2021	R$ 9.247.762,08	R$ 1,624984	R$ 0,00	R$ 0,00	18
17/08/2021	R$ 9.280.774,88	R$ 1,630785	R$ 0,00	R$ 0,00	18
16/08/2021	R$ 9.469.878,92	R$ 1,664013	R$ 0,00	R$ 0,00	18
13/08/2021	R$ 9.841.818,34	R$ 1,729369	R$ 0,00	R$ 0,00	18
12/08/2021	R$ 9.782.931,83	R$ 1,719022	R$ 0,00	R$ 0,00	18
11/08/2021	R$ 9.893.830,90	R$ 1,738509	R$ 0,00	R$ 0,00	18
10/08/2021	R$ 9.904.100,68	R$ 1,740313	R$ 0,00	R$ 0,00	18
09/08/2021	R$ 9.963.511,90	R$ 1,750753	R$ 0,00	R$ 56.612,35	18
06/08/2021	R$ 9.903.512,16	R$ 1,730378	R$ 0,00	R$ 0,00	18
05/08/2021	R$ 9.836.233,69	R$ 1,718623	R$ 0,00	R$ 0,00	18

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.