Fundos | ANBIMA Data

classe

RAPIER INVESTOR I FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.695.811/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

09/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

RAPIER INVESTOR I FC FI MULTIMERCADO

27.695.811/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ESH CAPITAL

RAPIER INVESTOR I FC FI MULTIMERCADO

27.695.811/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/03/2018	R$ 0,00	R$ 1,024372	R$ 0,00	R$ 5.258.522,53	0
08/03/2018	R$ 5.251.819,37	R$ 1,023066	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/03/2018	R$ 5.252.876,53	R$ 1,023272	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/03/2018	R$ 5.254.940,25	R$ 1,023674	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/03/2018	R$ 5.249.647,49	R$ 1,022643	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/03/2018	R$ 5.247.982,44	R$ 1,022319	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/03/2018	R$ 5.252.346,89	R$ 1,023169	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/02/2018	R$ 5.253.831,93	R$ 1,023458	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/02/2018	R$ 5.243.104,77	R$ 1,021368	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/02/2018	R$ 5.236.717,60	R$ 1,020124	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/02/2018	R$ 5.263.174,88	R$ 1,025278	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/02/2018	R$ 5.255.835,73	R$ 1,023848	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/02/2018	R$ 5.254.736,18	R$ 1,023634	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/02/2018	R$ 5.226.930,62	R$ 1,018218	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/02/2018	R$ 5.227.080,46	R$ 1,018247	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/02/2018	R$ 5.226.130,67	R$ 1,018062	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/02/2018	R$ 5.219.758,93	R$ 1,016821	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/02/2018	R$ 5.228.179,86	R$ 1,018461	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/02/2018	R$ 5.230.934,94	R$ 1,018998	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/02/2018	R$ 5.225.287,73	R$ 1,017898	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/02/2018	R$ 5.228.759,15	R$ 1,018574	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/02/2018	R$ 5.226.083,01	R$ 1,018053	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.