Patrimônio líquido
R$ 818.924.026,31
classe
R$ 818.924.026,31
R$ 23,03
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
18
14,79%
Fundo/Casca
ITAÚ VERSO E RF FIF RESP LIMITADA
28.077.914/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VERSO E RF FIF RESP LIMITADA
28.077.914/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 818.924.026,31 | R$ 23,031513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 818.731.034,32 | R$ 23,026085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 818.280.938,77 | R$ 23,013426 | R$ 0,00 | R$ 117.357,68 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 817.941.510,02 | R$ 23,000581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 817.628.296,33 | R$ 22,991774 | R$ 0,00 | R$ 11.132.768,56 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 828.434.021,53 | R$ 22,982701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 828.007.729,94 | R$ 22,970875 | R$ 245.420,48 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 827.369.326,88 | R$ 22,959969 | R$ 0,00 | R$ 496.605,35 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 827.560.351,27 | R$ 22,951494 | R$ 1.378.407,14 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 825.765.190,37 | R$ 22,939917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 825.494.563,18 | R$ 22,932399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 825.024.801,17 | R$ 22,919349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 824.557.963,65 | R$ 22,906380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 824.147.069,17 | R$ 22,894965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 823.513.215,74 | R$ 22,877356 | R$ 6.594.294,50 | R$ 310.325,60 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 816.814.557,99 | R$ 22,865748 | R$ 65.934,18 | R$ 10.801,11 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 816.332.672,71 | R$ 22,853800 | R$ 737.441,99 | R$ 91.120,63 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 814.996.107,45 | R$ 22,834461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 814.188.243,96 | R$ 22,811827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 813.700.706,09 | R$ 22,798167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 813.157.188,55 | R$ 22,782939 | R$ 0,00 | R$ 75.844,17 | 19 |
| 22/07/2026 | R$ 812.966.752,53 | R$ 22,775479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |