Fundos | ANBIMA Data

classe

BNPP CAP PROT MASTER XXV FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.602.971/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

22/04/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,68%

Estruturação da classe

BNPP CAP PROT MASTER XXV FI MULT

27.602.971/0001-68

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNPP CAP PROT MASTER XXV FI MULT

27.602.971/0001-68

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/04/2019	R$ 0,00	R$ 1,026389	R$ 0,00	R$ 177.245.836,15	0
18/04/2019	R$ 177.208.540,06	R$ 1,026389	R$ 0,00	R$ 436.000,00	1
17/04/2019	R$ 177.604.351,78	R$ 1,026157	R$ 0,00	R$ 206.000,00	1
16/04/2019	R$ 177.653.882,42	R$ 1,025254	R$ 0,00	R$ 2.000,00	1
15/04/2019	R$ 177.615.505,14	R$ 1,025021	R$ 0,00	R$ 18.000,00	1
12/04/2019	R$ 177.734.540,55	R$ 1,025604	R$ 0,00	R$ 276.000,00	1
11/04/2019	R$ 177.969.874,69	R$ 1,025369	R$ 0,00	R$ 443.000,00	1
10/04/2019	R$ 178.373.004,82	R$ 1,025140	R$ 0,00	R$ 278.000,00	1
09/04/2019	R$ 178.610.703,41	R$ 1,024909	R$ 0,00	R$ 888.000,00	1
08/04/2019	R$ 179.458.420,09	R$ 1,024679	R$ 0,00	R$ 45.000,00	1
05/04/2019	R$ 179.463.037,00	R$ 1,024448	R$ 0,00	R$ 510.000,00	1
04/04/2019	R$ 179.934.439,65	R$ 1,024229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 179.893.174,13	R$ 1,023994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 179.852.722,63	R$ 1,023764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 179.811.670,50	R$ 1,023530	R$ 0,00	R$ 13.000,00	1
29/03/2019	R$ 179.784.723,07	R$ 1,023303	R$ 0,00	R$ 28.000,00	1
28/03/2019	R$ 179.772.712,00	R$ 1,023075	R$ 0,00	R$ 433.000,00	1
27/03/2019	R$ 180.162.618,44	R$ 1,022830	R$ 0,00	R$ 184.000,00	1
26/03/2019	R$ 180.305.876,60	R$ 1,022599	R$ 0,00	R$ 58.000,00	1
25/03/2019	R$ 180.322.092,01	R$ 1,022362	R$ 0,00	R$ 265.000,00	1
22/03/2019	R$ 180.543.619,49	R$ 1,022116	R$ 0,00	R$ 532.000,00	1
21/03/2019	R$ 181.033.348,41	R$ 1,021877	R$ 0,00	R$ 346.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.