Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT QUELUZ US PORTFÓLIO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.557.941/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 102,35

11/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FI MULT QUELUZ US PORTFÓLIO

28.557.941/0001-40

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

QUELUZ ASSET

FI MULT QUELUZ US PORTFÓLIO

28.557.941/0001-40

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/04/2018	R$ 0,00	R$ 102,347841	R$ 0,00	R$ 138.843,86	0
10/04/2018	R$ 142.503,70	R$ 105,045668	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2018	R$ 142.519,89	R$ 105,057603	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/04/2018	R$ 142.532,16	R$ 105,066648	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2018	R$ 142.544,32	R$ 105,075611	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/04/2018	R$ 142.556,58	R$ 105,084649	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2018	R$ 142.568,84	R$ 105,093686	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2018	R$ 142.581,11	R$ 105,102731	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2018	R$ 142.595,04	R$ 105,112999	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/03/2018	R$ 142.609,73	R$ 105,123828	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2018	R$ 142.624,42	R$ 105,134656	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2018	R$ 142.639,14	R$ 105,145507	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/03/2018	R$ 142.661,78	R$ 105,162196	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/03/2018	R$ 142.676,50	R$ 105,173047	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/03/2018	R$ 142.687,09	R$ 105,180853	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2018	R$ 142.700,49	R$ 105,190731	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/03/2018	R$ 142.713,88	R$ 105,200601	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2018	R$ 142.727,23	R$ 105,210442	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2018	R$ 142.740,65	R$ 105,220335	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/03/2018	R$ 142.754,11	R$ 105,230257	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2018	R$ 142.767,56	R$ 105,240171	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2018	R$ 142.781,04	R$ 105,250108	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.