Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
19/10/2021
-
1
Dias
0
-6,27%
Fundo/Casca
FC FI MULTI KENSINGTON CRED PRIV IE
25.999.949/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FC FI MULTI KENSINGTON CRED PRIV IE
25.999.949/0001-78
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,147406 | R$ 0,00 | R$ 116.554,49 | 0 |
| 18/10/2021 | R$ 116.600,09 | R$ 1,147855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2021 | R$ 116.615,11 | R$ 1,148003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2021 | R$ 116.702,71 | R$ 1,148865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2021 | R$ 116.716,88 | R$ 1,149005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2021 | R$ 113.947,23 | R$ 1,121739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2021 | R$ 113.994,68 | R$ 1,122206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2021 | R$ 114.039,33 | R$ 1,122646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2021 | R$ 114.083,21 | R$ 1,123078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2021 | R$ 114.113,62 | R$ 1,123377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2021 | R$ 114.137,59 | R$ 1,123613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2021 | R$ 114.176,82 | R$ 1,124000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 114.219,43 | R$ 1,124419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2021 | R$ 114.312,76 | R$ 1,125338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2021 | R$ 114.406,87 | R$ 1,126264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2021 | R$ 114.500,77 | R$ 1,127189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2021 | R$ 114.595,14 | R$ 1,128118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2021 | R$ 114.689,32 | R$ 1,129045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2021 | R$ 114.787,55 | R$ 1,130012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2021 | R$ 114.886,00 | R$ 1,130981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2021 | R$ 114.983,59 | R$ 1,131942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2021 | R$ 115.082,62 | R$ 1,132917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |