Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
13/06/2022
-
31
Dias
0
4,15%
Fundo/Casca
PRIME INV EXT FC FI MULT CRÉD PRIV
28.757.142/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
INTER ASSET
Classe
PRIME INV EXT FC FI MULT CRÉD PRIV
28.757.142/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,268110 | R$ 0,00 | R$ 9.350.557,87 | 0 |
| 10/06/2022 | R$ 9.350.677,09 | R$ 1,268126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 9.346.127,85 | R$ 1,267509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 9.341.438,30 | R$ 1,266873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 9.337.805,32 | R$ 1,266380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 9.334.199,39 | R$ 1,265891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 9.336.189,17 | R$ 1,266161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 9.343.657,75 | R$ 1,267174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 9.328.463,93 | R$ 1,265113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 9.328.118,60 | R$ 1,265066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 9.375.060,50 | R$ 1,264515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 9.376.199,19 | R$ 1,264669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 9.363.991,57 | R$ 1,263022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 9.341.433,22 | R$ 1,259979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 9.327.966,67 | R$ 1,258163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 9.333.959,10 | R$ 1,258971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 9.322.686,22 | R$ 1,257451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 9.317.519,28 | R$ 1,256754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 9.311.453,45 | R$ 1,255936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 9.333.161,16 | R$ 1,258864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 9.325.953,96 | R$ 1,257892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 9.318.965,80 | R$ 1,256949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |