Fundos | ANBIMA Data

classe

PAR MAIS MAGISTER FC FI MULT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.626.302/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,14

27/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

144

Rentabilidade 12m

1,32%

Estruturação da classe

PAR MAIS MAGISTER FC FI MULT CRÉD PRIV

28.626.302/0001-99

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MB ASSETS

PAR MAIS MAGISTER FC FI MULT CRÉD PRIV

28.626.302/0001-99

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/10/2020	R$ 0,00	R$ 1,140069	R$ 0,00	R$ 4.617.882,91	144
26/10/2020	R$ 4.642.188,26	R$ 1,139885	R$ 0,00	R$ 7.070,19	144
23/10/2020	R$ 4.650.066,56	R$ 1,140083	R$ 1.000,00	R$ 3.010,00	145
22/10/2020	R$ 4.652.120,02	R$ 1,140094	R$ 0,00	R$ 37.825,06	145
21/10/2020	R$ 4.689.802,02	R$ 1,140059	R$ 0,00	R$ 0,00	146
20/10/2020	R$ 4.689.553,45	R$ 1,139999	R$ 6.617,80	R$ 50.100,00	146
19/10/2020	R$ 4.731.639,88	R$ 1,139663	R$ 2.115,12	R$ 0,00	146
16/10/2020	R$ 4.728.967,19	R$ 1,139528	R$ 100,00	R$ 105.387,99	146
15/10/2020	R$ 4.834.703,26	R$ 1,139634	R$ 4.053,35	R$ 42.586,60	147
14/10/2020	R$ 4.873.047,38	R$ 1,139590	R$ 0,00	R$ 0,00	149
13/10/2020	R$ 4.871.873,81	R$ 1,139315	R$ 100,00	R$ 0,00	149
09/10/2020	R$ 4.868.748,98	R$ 1,138608	R$ 0,00	R$ 4.009,00	149
08/10/2020	R$ 4.867.886,74	R$ 1,137470	R$ 0,00	R$ 0,00	149
07/10/2020	R$ 4.866.380,62	R$ 1,137118	R$ 0,00	R$ 21.173,63	149
06/10/2020	R$ 4.887.435,15	R$ 1,137090	R$ 1.200,00	R$ 5.009,00	150
05/10/2020	R$ 4.889.845,21	R$ 1,136765	R$ 0,00	R$ 0,00	150
02/10/2020	R$ 4.891.344,31	R$ 1,137113	R$ 500,00	R$ 279.257,08	150
01/10/2020	R$ 5.169.150,72	R$ 1,136904	R$ 1.200,00	R$ 69.495,03	155
30/09/2020	R$ 5.239.372,60	R$ 1,137322	R$ 0,00	R$ 9.540,00	157
29/09/2020	R$ 5.248.847,35	R$ 1,137308	R$ 260,00	R$ 8.592,78	157
28/09/2020	R$ 5.257.315,55	R$ 1,137338	R$ 0,00	R$ 0,00	158
25/09/2020	R$ 5.259.131,69	R$ 1,137730	R$ 0,00	R$ 0,00	158

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.