Fundos | ANBIMA Data

classe

NIPOTI FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.568.676/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,86

27/06/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NIPOTI FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

28.568.676/0001-03

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

NIPOTI FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

28.568.676/0001-03

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/06/2018	R$ 0,00	R$ 0,864850	R$ 0,00	R$ 5.501.134,08	0
26/06/2018	R$ 5.536.609,04	R$ 0,870427	R$ 0,00	R$ 3.200.000,00	1
25/06/2018	R$ 8.690.839,05	R$ 0,865867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 8.645.310,15	R$ 0,861331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 8.592.582,97	R$ 0,856078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 8.750.116,15	R$ 0,871773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 8.740.599,62	R$ 0,870825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 8.516.886,54	R$ 0,848536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 8.644.323,34	R$ 0,861233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 8.673.641,20	R$ 0,864153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 8.760.011,18	R$ 0,872759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 8.771.817,02	R$ 0,873935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 8.749.968,48	R$ 0,871758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 8.901.562,89	R$ 0,886861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 8.818.647,80	R$ 0,878600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 9.218.437,42	R$ 0,918431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 9.396.756,81	R$ 0,936197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 9.729.023,39	R$ 0,969301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 9.499.008,40	R$ 0,946385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 9.310.491,68	R$ 0,927603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 9.193.782,88	R$ 0,915975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 9.098.846,05	R$ 0,906517	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.