Fundos | ANBIMA Data

classe

VOT CAP PROT DÓLAR MULT FI CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

13.052.887/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,15

01/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,51%

Estruturação da classe

VOT CAP PROT DÓLAR MULT FI CRÉD PRIV

13.052.887/0001-03

FIF

TIVIO CAPITAL

VOT CAP PROT DÓLAR MULT FI CRÉD PRIV

13.052.887/0001-03

DÓLAR PTAX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/11/2018	R$ 0,00	R$ 1,150619	R$ 0,00	R$ 57.230.924,97	0
31/10/2018	R$ 57.204.462,52	R$ 1,150087	R$ 0,00	R$ 0,00	50
30/10/2018	R$ 57.194.623,47	R$ 1,149889	R$ 0,00	R$ 0,00	50
29/10/2018	R$ 57.185.533,62	R$ 1,149706	R$ 0,00	R$ 0,00	50
26/10/2018	R$ 56.676.449,81	R$ 1,139471	R$ 0,00	R$ 0,00	50
25/10/2018	R$ 57.166.334,12	R$ 1,149320	R$ 0,00	R$ 0,00	50
24/10/2018	R$ 57.155.082,60	R$ 1,149094	R$ 0,00	R$ 0,00	50
23/10/2018	R$ 56.896.281,16	R$ 1,143891	R$ 0,00	R$ 0,00	50
22/10/2018	R$ 56.886.032,82	R$ 1,143685	R$ 0,00	R$ 0,00	50
19/10/2018	R$ 56.876.579,98	R$ 1,143495	R$ 0,00	R$ 0,00	50
18/10/2018	R$ 56.866.386,39	R$ 1,143290	R$ 0,00	R$ 0,00	50
17/10/2018	R$ 56.607.410,54	R$ 1,138083	R$ 0,00	R$ 0,00	50
16/10/2018	R$ 56.846.578,71	R$ 1,142891	R$ 0,00	R$ 0,00	50
15/10/2018	R$ 56.344.336,18	R$ 1,132794	R$ 0,00	R$ 0,00	50
11/10/2018	R$ 56.827.322,80	R$ 1,142504	R$ 0,00	R$ 0,00	50
10/10/2018	R$ 56.567.329,22	R$ 1,137277	R$ 0,00	R$ 0,00	50
09/10/2018	R$ 56.059.162,39	R$ 1,127060	R$ 0,00	R$ 0,00	50
08/10/2018	R$ 56.298.011,32	R$ 1,131863	R$ 0,00	R$ 0,00	50
05/10/2018	R$ 56.289.681,28	R$ 1,131695	R$ 0,00	R$ 0,00	50
04/10/2018	R$ 56.528.893,35	R$ 1,136504	R$ 0,00	R$ 0,00	50
03/10/2018	R$ 56.519.216,14	R$ 1,136310	R$ 0,00	R$ 0,00	50
02/10/2018	R$ 56.758.506,77	R$ 1,141121	R$ 0,00	R$ 0,00	50

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.