Fundos | ANBIMA Data

classe

G5 ALLOCATION FIC FIDC-UNICA

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

28.580.523/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,31

24/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

G5 ALLOCATION FIC FIDC

28.580.523/0001-73

FIDC

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 ALLOCATION FIC FIDC-UNICA

28.580.523/0001-73

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/11/2021	R$ 0,00	R$ 1,314706	R$ 0,00	R$ 39.211.126,88	0
23/11/2021	R$ 39.204.938,72	R$ 1,314499	R$ 0,00	R$ 0,00	65
22/11/2021	R$ 39.210.481,90	R$ 1,314685	R$ 0,00	R$ 0,00	65
19/11/2021	R$ 39.195.854,80	R$ 1,314194	R$ 0,00	R$ 0,00	65
18/11/2021	R$ 39.181.237,75	R$ 1,313704	R$ 0,00	R$ 0,00	65
17/11/2021	R$ 39.166.776,92	R$ 1,313219	R$ 0,00	R$ 0,00	65
16/11/2021	R$ 39.152.279,55	R$ 1,312733	R$ 0,00	R$ 0,00	65
12/11/2021	R$ 39.137.697,04	R$ 1,312244	R$ 0,00	R$ 0,00	65
11/11/2021	R$ 39.123.109,68	R$ 1,311755	R$ 0,00	R$ 0,00	65
10/11/2021	R$ 39.106.254,03	R$ 1,311190	R$ 0,00	R$ 0,00	65
09/11/2021	R$ 39.080.995,74	R$ 1,310343	R$ 0,00	R$ 0,00	65
08/11/2021	R$ 39.067.055,61	R$ 1,309876	R$ 0,00	R$ 0,00	65
05/11/2021	R$ 39.052.575,14	R$ 1,309390	R$ 0,00	R$ 0,00	65
04/11/2021	R$ 39.038.094,56	R$ 1,308905	R$ 0,00	R$ 0,00	65
03/11/2021	R$ 39.023.377,13	R$ 1,308411	R$ 0,00	R$ 0,00	65
01/11/2021	R$ 39.009.937,25	R$ 1,307961	R$ 0,00	R$ 324.528,28	65
29/10/2021	R$ 39.318.794,83	R$ 1,307440	R$ 0,00	R$ 130.644,29	66
28/10/2021	R$ 39.434.851,84	R$ 1,306956	R$ 0,00	R$ 0,00	67
27/10/2021	R$ 39.422.287,61	R$ 1,306540	R$ 0,00	R$ 0,00	67
26/10/2021	R$ 39.409.185,34	R$ 1,306105	R$ 0,00	R$ 0,00	67
25/10/2021	R$ 39.396.689,28	R$ 1,305691	R$ 0,00	R$ 0,00	67
22/10/2021	R$ 39.384.200,99	R$ 1,305277	R$ 0,00	R$ 0,00	67

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.