Patrimônio líquido
R$ 85.132.351.343,70
classe
R$ 85.132.351.343,70
R$ 2,31
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,89%
Fundo/Casca
BRADESCO MÁSTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.428.069/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MÁSTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.428.069/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 85.132.351.343,70 | R$ 2,313561 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 85.088.479.590,80 | R$ 2,312369 | R$ 18.129.204,95 | R$ 26.993,04 | 41 |
| 19/08/2026 | R$ 85.025.402.245,24 | R$ 2,311146 | R$ 19.921.770,16 | R$ 2.401,70 | 41 |
| 18/08/2026 | R$ 84.959.958.683,85 | R$ 2,309908 | R$ 39.942.252,84 | R$ 79.261,80 | 41 |
| 17/08/2026 | R$ 84.874.597.638,86 | R$ 2,308671 | R$ 49.583.911,09 | R$ 229.850,89 | 41 |
| 14/08/2026 | R$ 84.778.274.880,86 | R$ 2,307393 | R$ 39.887.299,89 | R$ 62.428,16 | 41 |
| 13/08/2026 | R$ 84.703.660.988,07 | R$ 2,306445 | R$ 27.948.605,99 | R$ 55.234,20 | 41 |
| 12/08/2026 | R$ 84.624.565.660,32 | R$ 2,305051 | R$ 20.399.203,66 | R$ 451.942,36 | 41 |
| 11/08/2026 | R$ 84.561.681.453,90 | R$ 2,303881 | R$ 0,00 | R$ 4.193.102,26 | 41 |
| 10/08/2026 | R$ 84.518.515.670,42 | R$ 2,302591 | R$ 53.538.439,30 | R$ 6.996.462,71 | 41 |
| 07/08/2026 | R$ 84.429.198.168,71 | R$ 2,301425 | R$ 898.082,26 | R$ 2.496.236,83 | 41 |
| 06/08/2026 | R$ 84.386.712.724,41 | R$ 2,300223 | R$ 21.809.198,82 | R$ 0,00 | 41 |
| 05/08/2026 | R$ 84.318.221.220,47 | R$ 2,298950 | R$ 12.154.999,67 | R$ 6.576,15 | 40 |
| 04/08/2026 | R$ 84.261.017.607,59 | R$ 2,297721 | R$ 13.902.630,19 | R$ 10.026,31 | 40 |
| 03/08/2026 | R$ 84.202.639.600,35 | R$ 2,296508 | R$ 19.444.753,42 | R$ 44.632.388,69 | 40 |
| 31/07/2026 | R$ 84.183.002.112,51 | R$ 2,295286 | R$ 10.597.269,36 | R$ 210.823,92 | 40 |
| 30/07/2026 | R$ 84.124.877.120,87 | R$ 2,293984 | R$ 4.020.264,25 | R$ 56.984,94 | 40 |
| 29/07/2026 | R$ 84.072.692.618,06 | R$ 2,292669 | R$ 38.848,66 | R$ 696.197,72 | 40 |
| 28/07/2026 | R$ 84.030.006.072,09 | R$ 2,291487 | R$ 38.268.668,59 | R$ 39.030,73 | 40 |
| 27/07/2026 | R$ 83.948.001.289,30 | R$ 2,290293 | R$ 20.443.670,43 | R$ 270.728,09 | 40 |
| 24/07/2026 | R$ 83.883.016.194,33 | R$ 2,289070 | R$ 0,00 | R$ 11.777.540,52 | 40 |
| 23/07/2026 | R$ 83.849.846.304,93 | R$ 2,287844 | R$ 986.030,47 | R$ 0,00 | 40 |