Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI MULT CRED PRIV IE KRSL

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.747.667/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 109,89

12/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,61%

Estruturação da classe

FC FI MULT CRED PRIV IE KRSL

28.747.667/0001-71

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

KONDOR ASSET

FC FI MULT CRED PRIV IE KRSL

28.747.667/0001-71

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/09/2019	R$ 0,00	R$ 109,892017	R$ 0,00	R$ 92.776.421,26	0
11/09/2019	R$ 92.645.676,00	R$ 109,737151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 92.718.258,91	R$ 109,823125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 92.739.953,33	R$ 109,848821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 92.759.183,07	R$ 109,871599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 92.711.757,29	R$ 109,815424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 92.704.050,77	R$ 109,806295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 92.532.456,45	R$ 109,603045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 92.499.583,23	R$ 109,564107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 92.543.040,07	R$ 109,615581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 92.319.528,78	R$ 109,350836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 92.016.118,48	R$ 108,991452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 91.868.362,17	R$ 108,816437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 91.888.035,39	R$ 108,839740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 92.250.036,88	R$ 109,268524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 92.680.927,53	R$ 109,778906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 92.751.736,14	R$ 109,862778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 92.394.499,32	R$ 109,439637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 92.354.586,14	R$ 109,392361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 92.530.574,10	R$ 109,600815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 92.349.817,14	R$ 109,386712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 92.776.873,73	R$ 109,892553	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.