Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,31
15/01/2020
R$ 100.000,00
1
Dias
0
-51,10%
Fundo/Casca
SANTANDER PB LTI MULT CRED PRIV FC FI
23.781.377/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER PB LTI MULT CRED PRIV FC FI
23.781.377/0001-20
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 5,307121 | R$ 0,00 | R$ 5.375.223,91 | 0 |
| 14/01/2020 | R$ 5.377.097,65 | R$ 5,308971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2020 | R$ 5.378.380,75 | R$ 5,310238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2020 | R$ 5.377.668,21 | R$ 5,309534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2020 | R$ 5.376.929,08 | R$ 5,308804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2020 | R$ 5.376.182,72 | R$ 5,308068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2020 | R$ 5.375.165,60 | R$ 5,307063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2020 | R$ 5.374.490,87 | R$ 5,306397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2020 | R$ 5.373.818,73 | R$ 5,305734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2020 | R$ 5.373.133,74 | R$ 5,305057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 5.372.440,51 | R$ 5,304373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2019 | R$ 5.371.646,57 | R$ 5,303589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2019 | R$ 5.370.940,47 | R$ 5,302892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2019 | R$ 5.370.221,87 | R$ 5,302182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2019 | R$ 5.369.523,93 | R$ 5,301493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2019 | R$ 5.368.955,71 | R$ 5,300932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2019 | R$ 5.368.220,28 | R$ 5,300206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2019 | R$ 5.367.692,18 | R$ 5,299685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2019 | R$ 5.367.182,27 | R$ 5,299181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2019 | R$ 5.366.741,03 | R$ 5,298745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2019 | R$ 5.366.153,63 | R$ 5,298166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2019 | R$ 5.365.570,57 | R$ 5,297590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |