Fundos | ANBIMA Data

classe

PORTIFÓLIO 2 BETA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.558.149/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 178,23

24/08/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-34,29%

Estruturação da classe

PORTIFÓLIO 2 BETA FI MULT CRED PRIV IE

28.558.149/0001-00

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS

PORTIFÓLIO 2 BETA FI MULT CRED PRIV IE

28.558.149/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/08/2022	R$ 0,00	R$ 178,230785	R$ 0,00	R$ 20.643.034,83	1
23/08/2022	R$ 20.609.588,83	R$ 177,942014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2022	R$ 20.618.817,88	R$ 178,021697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2022	R$ 20.582.000,00	R$ 177,703814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2022	R$ 20.586.409,58	R$ 177,741886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2022	R$ 20.581.212,47	R$ 177,697014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2022	R$ 20.534.170,58	R$ 177,290857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2022	R$ 20.552.141,31	R$ 177,446016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2022	R$ 20.522.470,60	R$ 177,189840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2022	R$ 20.466.591,49	R$ 176,707383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2022	R$ 20.503.424,20	R$ 177,025395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2022	R$ 20.487.287,65	R$ 176,886073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2022	R$ 20.484.999,56	R$ 176,866318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2022	R$ 20.453.146,69	R$ 176,591302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2022	R$ 20.416.859,22	R$ 176,277998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2022	R$ 20.339.769,58	R$ 175,612410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2022	R$ 20.279.590,79	R$ 175,092830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2022	R$ 20.247.257,53	R$ 174,813666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 20.248.571,63	R$ 174,825012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2022	R$ 20.212.810,74	R$ 174,516255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2022	R$ 20.190.295,28	R$ 174,321858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2022	R$ 20.147.816,41	R$ 173,955097	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.