Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,34
19/09/2022
-
0
Dias
0
8,38%
Fundo/Casca
FC FI MULT CRED PRIV MERLIN O MAGO
26.756.210/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FC FI MULT CRED PRIV MERLIN O MAGO
26.756.210/0001-06
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,335364 | R$ 0,00 | R$ 8.452.882,17 | 0 |
| 16/09/2022 | R$ 8.454.764,60 | R$ 1,335661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 8.450.831,61 | R$ 1,335040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 8.446.842,22 | R$ 1,334410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 8.442.951,85 | R$ 1,333795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 8.439.157,13 | R$ 1,333196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 8.428.863,42 | R$ 1,331570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 8.421.411,88 | R$ 1,330392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 8.432.644,77 | R$ 1,332167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 8.426.833,13 | R$ 1,331249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 8.419.856,39 | R$ 1,330147 | R$ 0,00 | R$ 2.400.000,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 10.804.125,49 | R$ 1,328213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 10.801.332,79 | R$ 1,327869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 10.803.194,41 | R$ 1,328098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 10.803.409,67 | R$ 1,328125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 10.802.621,07 | R$ 1,328028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 10.801.397,20 | R$ 1,327877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 10.798.090,60 | R$ 1,327471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 10.778.825,73 | R$ 1,325103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 10.780.941,11 | R$ 1,325363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 10.788.215,46 | R$ 1,326257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 10.784.619,72 | R$ 1,325815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |